Просмотр по



Перенос позиции через ночь на фьючерсах Мос биржи

Фьючерс доллар-рубль.

В конце вечерней сессии я вошел в лонг и перенёс позицию на следующий день.

Перенос позиции через ночь – рискованное дело.

Это можно делать далеко не всегда, а только когда многие факторы складываются в вашу пользу и вы учитываете ряд нюансов.

ситуации: Первое.

На графике есть крупный торговый сетап, который поддерживает лонг, чтобы войти в позицию и перенести её на следующий день с ожиданием что на открытии торговой сессии будет быстрое движение вверх.

Процесс разворота нисходящего тренда шел в течение 2 дней.

Закрытие шортов.

Опять ликвидация шортов.

Теперь сильные покупки.

Их встретили продажи, но потом они выдохлись.

Вы можете видеть, что формируется важная область вокруг которой происходит процесс накопления Лонгов – примерно 63 400.

Как раз в этой области я вошел в лонг.

Если бы здесь был маленький сетап на мелком таймфрейме без поддержки общей картины , то я бы не рисковал переносить позицию через ночь, так как есть высокий риск, что движение на открытии рынка будет вопреки этому торговому сетапу и приведет к потерям.

Второе.

В открытой позиции у меня нет запаса прибыли, которая служила бы подушкой безопасности на случай падения рынка вниз на открытии торговой сессии.

Поэтому я использовал уменьшенный размер позиции с широким стоп-лоссом ниже этого минимума.

Это поможет справиться с возможной сильной волатильностью на открытии торговой сессии и защитит меня от большой денежной потери, в случае если движение будет против меня.

На следующий день рынок открылся спокойно и продолжил торговаться в той же области.

Через 2 часа после открытия торговой сессии, цена стала подтверждать верность моего лонга и я совершил докупку к позиции более крупной частью.

И теперь поставил единый стоп-лосс на всю позицию ниже минимума текущего дня.

Позиция была ликвидирована при достижении соотношения риск/прибыль 1: 5 от средней цены входа.

Добавить комментарий