Согласно Администрации энергетической информации США, присутствуют 7 основных моментов, играющих собственную роль и оказывающих свое воздействие на составление стоимости спот на рынке сырой нефти. Давайте разберем любой из них.

Производство: На долю Консорциума организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) приходится 40% всей добычи «черного золота». Доля ее экспорта на крупном рынке купли/продажи нефти составляет 60%. Вследствие такой гегемонии любое воздействие или же в том числе и утверждение данной организации имеет возможность сделать (и делает) воздействие на крупные стоимости. В большинстве случаев, падение ею добычи нефти ведет к резкому увеличению расценок на данный продукт.Поставки: Державы, не входящие в ОПЕК, выдают «на гора» остальные 60% всей доставаемой нефти. Хотя, как группа, они вдвое более ОПЕК, хотя по прецеденту, им некуда далее развиваться. Экспертам они известны как «пассивные в ценовом отношении страны». И не все, как правило они силятся приспособиться к образовавшимся на рынке расценкам, хотя не влиять на них, как наверное делает ОПЕК.В следствии державы, не входящие в ОПЕК, достают максимально из того, что имеют все шансы или же в пределах того. Каждая заминка в производстве обыкновенно сказывается на размерах предложения. наверное также разрешает ОПЕК манипулировать рынком поставок.Крупные запасы нефти: они разрешают сдерживать баланс меж предложением и спросом на нефть.

Раз производство выше необходимость, лишний продукт возможно помещать в хранилища. Обратное также иметь возможность. Когда пользование выше предложение, для удовлетворения всех необходимостей хранилища возможно расконсервировать. Просто-напросто говоря, стоимости на нефть и присутствие запасов разрешают проводить устранения в две стороны. Раз на рынок просочатся новости о сооружению свежего хранилища, то, вероятнее всего, стоимости рухнут в ответ на данную попытку сбалансировать спрос и предложение. И напротив, раз цена фьючерсных договоров увеличивается относительно к текущей стоимости спот на рынке, катализатор к увеличению запасов нефти лишь усилится.

Экономические рынки: Нефтяные брокеры не столько реализуют «живую» нефть. Они также осуществляют торговлю договорами на ее поставки позднее, знаменитыми, как «фьючерсы». Какие-либо посетители, такие как авиалинии, приобретают их имея цель обороны от повышения цен на нефть позднее, который имеет возможность значительно повлиять на их способность трудится прибыльно. Изготовители нефти обыкновенно реализуют фьючерсные договоры для фиксации стоимости на особый период времени.Спрос: В организацию финансового совместной работы и становления (ОЭСР) входят США, основная масса государств Европы, Япония и прочие развитые державы. Экономики государств ОЭСР имеют необходимость в 53% всей доставаемой нефти. Т.к. её пользование в данных государствах выше подобную значение прочих государств, значит и темпы становления в них во много раз ниже. С 2000 наблюдалось практическое падение значения пользования нефти государствами ОЭСР, на тот момент как иные державы повысили собственные необходимости на 40%.

Спрос государствами вне ОЭСР: Китай, Саудовская Аравия и Индия относятся к лидерам в данной группе государств по закупкам нефти за прошедшее десятилетие. Пользование нефти в каждый отдельной стране напрямую связано с подъемом экономики. Так что не вызывает изумления тот прецедент, что в Китае и Индии, как минимум, пользование нефти повышается небывалыми темпами в сравнении, к примеру, с США. Развивающиеся державы, в большинстве случаев, владеют экономиками, ориентированными, для начала, на индустрию, которая и устанавливает потребность наибольшего размера закупок нефтепродуктов. Рынок спот: торговля нефтью проходит в крупном масштабе и всевозможные нефтяные «потоки» связаны приятель с ином в ценовом намерении. На НПЗ сырая нефть перерабатывается в какой-то товар: топливо, дизтопливо, мазут, смазочные которые были использованы, авиационный керосин и прочие. Включите каждый из деловых телевизионных каналов, и вы погрузитесь в мир нефтяных сводок. Хотя что имеет настоящее значение, так наверное конечная стоимость, которую мы платим за конечный продукт.

И стоимость нефти-сырца, и стоимость его производных находятся в зависимости от различных событий, способных на нее повлиять: ураганов, политических решений, ДТП, актов терроризма и т.д. Т.к. спрос и предложение нефти — вещь очень консервативная, то каждый из перечисленных моментов, скажем их ожидание, имеют все шансы повлечь за собой ценового хаоса, особо на рынках фьючерсов. Что и случается в действительности. Как ведомо, основная масса нефтедобывающих фирм присутствуют в государствах с исторически нестабильной политической обстановкой. Такое положение вещей вызывает внезапные скачки расценок, сказывающиеся на наших кошельках.Как поиграть на скачках расценок на нефть?

Заинтересованные в данном игроки обязаны присмотреться к всякому из биржевых фондов, работающих с нефтью. Самый пользующийся популярностью из них — United States Oil Fund (код NYSE: USO). Размер его повседневных торгов колеблется меж 8 и 9 миллионами промоакций. Он далеко не успешный, когда речь заходит о отслеживании перемены стоимости, хотя его высшая ликвидность просто даст возможность вам быть участником событий. Раз вы рассчитываете на увеличение стоимости в ближайших временах, возьмите на карандаш PowerShares DB Crude Oil Long ETN (код NYSE: OLO).

Как ни прискорбно, тут о ликвидности заявлять не приходится: примерно за день торгуется лишь в пределах 14 тыс. промоакций данного фонда. Раз вы думаете, что неминуем эпизод падения расценок на нефть, то вам станет интересен ProShares UltraShort DJ-AIG Crude Oil ETF (код NYSE: SCO). Это энергично торгуемый медвежий фонд (1,75 млн. промо акций каждый день). Стоит предупреждать, что уровень плеча тут двойной, так что стоимости промо акций имеют все шансы изменяться куда немаленькими темпами, нежели лично нефти.

Вот, грубо говоря, и все. Сейчас вы представляете, что служит прототипом расценок на нефть и как себя вести на рынке, решись вы начать осуществлять торговлю.